上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院2016年度決算公開(kāi)
第一部分 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職能
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院系上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，從事醫(yī)療、教學(xué)、科研、護(hù)理、康復(fù)、保健和藥物開(kāi)發(fā)工作。作為全國(guó)最早建立的四大中醫(yī)藥臨床基地之一和全國(guó)示范中醫(yī)院，醫(yī)院于2008年被國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家中醫(yī)藥管理局共同選定為國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地建設(shè)單位，并成為16家建設(shè)單位中唯一承擔(dān)了惡性腫瘤和骨退行性病變兩個(gè)研究病種的建設(shè)任務(wù)；2012年在全國(guó)中醫(yī)院等級(jí)復(fù)評(píng)審中評(píng)審成績(jī)位列三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院首位；己獲“上海市文明單位”十三連冠，2015年被評(píng)為第四屆全國(guó)文明單位； 2017年被國(guó)家中醫(yī)藥管理局正式確定為國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地。醫(yī)院擁有多個(gè)全國(guó)和上海市重點(diǎn)專科，在中醫(yī)腫瘤、中醫(yī)骨傷、中醫(yī)外科、中醫(yī)腎病等領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院設(shè)有黨政職能科室20個(gè)，包括黨辦（含精神文明辦）、院辦、宣傳處、人力資源部、醫(yī)務(wù)處（含醫(yī)保辦）、質(zhì)量控制辦公室、醫(yī)療事務(wù)接待辦、門(mén)急診辦公室、感染管理科、教學(xué)處、科技處（含學(xué)科建設(shè)辦）、護(hù)理部等；設(shè)有臨床科室43個(gè)，醫(yī)技科室6個(gè)，藥劑科室3個(gè)以及心導(dǎo)管室、ICU、CCU、RICU、血液凈化中心等，配備DR、CT、ECT、MRI、數(shù)字胃腸機(jī)等大型設(shè)備。目前醫(yī)院核定編制人員1622人，核定床位數(shù)1250張，總分兩院占地面積78.65畝，其中總院坐落于徐匯區(qū)宛平南路725號(hào)，分院坐落于浦東上南路上鋼二村45號(hào)。醫(yī)院中醫(yī)特色鮮明， 2016年門(mén)急診人次353萬(wàn)余人次，年出院患者5.1萬(wàn)余人次。
第二部分 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院2016年度部門(mén)決算表
2016年度收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
收入
| 支出
| 項(xiàng)目
| 決算數(shù)
| 項(xiàng)目
| 決算數(shù)
| 一、財(cái)政撥款收入
| 7,362.26
| 一、一般公共服務(wù)支出
|
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
| 二、外交支出
|
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
| 三、國(guó)防支出
|
| 三、事業(yè)收入
| 176,531.77
| 四、公共安全支出
|
| 四、經(jīng)營(yíng)收入
|
| 五、教育支出
|
| 五、附屬單位上繳收入
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出
|
| 六、其他收入
| 13,412.72
| 七、文化體育與傳媒支出
|
| |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 1,694.22
| |
|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 194,160.42
| |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出
|
| |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
| |
|
| 十二、農(nóng)林水支出
|
| |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出
|
| |
|
| 十四、資源勘探信息等支出
|
| |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
| |
|
| 十六、金融支出
|
| |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出
|
| |
|
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
| |
|
| 十九、住房保障支出
| 309.53
| |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
| |
|
| 二十一、其他支出
|
| 本年收入合計(jì)
| 197,306.75
| 本年支出合計(jì)
| 196,164.16
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
| 結(jié)余分配
| 282.73
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 21,581.59
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 22,441.44
| 總計(jì)
| 218,888.33
| 總計(jì)
| 218,888.33
|
2016年度收入決算表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目
| 本年收入合計(jì)
| 財(cái)政撥款收入
| 上級(jí)補(bǔ)助收入
| 事業(yè)收入
| 經(jīng)營(yíng)收入
| 附屬單位上繳收入
| 其他收入
|
| 功能分類(lèi)
科目編碼
| 科目名稱
|
| |
| 類(lèi)
| 款
| 項(xiàng)
| 合計(jì)
| 197,306.75
| 7,362.26
|
| 176,531.77
|
|
| 13,412.72
|
| 208
|
|
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 1,694.22
| 1,694.22
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
|
| 行政事業(yè)單位離退休
| 1,694.22
| 1,694.22
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 02
| 事業(yè)單位離退休
| 21.86
| 21.86
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 05
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
| 881.65
| 881.65
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 06
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
| 778.74
| 778.74
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 99
| 其他行政事業(yè)單位離退休支出
| 11.98
| 11.98
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 195,303.00
| 5,358.52
|
| 176,531.77
|
|
| 13,412.72
|
| 210
| 02
|
| 公立醫(yī)院
| 195,247.83
| 5,303.35
|
| 176,531.77
|
|
| 13,412.72
|
| 210
| 02
| 02
| 中醫(yī)（民族）醫(yī)院
| 195,247.83
| 5,303.35
|
| 176,531.77
|
|
| 13,412.72
|
| 210
| 05
|
| 醫(yī)療保障
| 55.17
| 55.17
|
|
|
|
|
|
| 210
| 05
| 02
| 事業(yè)單位醫(yī)療
| 55.17
| 55.17
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
| 住房保障支出
| 309.53
| 309.53
|
|
|
|
|
|
| 221
| 02
|
| 住房改革支出
| 309.53
| 309.53
|
|
|
|
|
|
| 221
| 02
| 01
| 住房公積金
| 308.58
| 308.58
|
|
|
|
|
|
| 221
| 02
| 02
| 提租補(bǔ)貼
| 0.95
| 0.95
|
|
|
|
|
|
|
2016年度支出決算表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目
| 本年支出合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 上繳上級(jí)支出
| 經(jīng)營(yíng)支出
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
| 功能分類(lèi)
科目編碼
| 科目名稱
|
| |
| 類(lèi)
| 款
| 項(xiàng)
| 合計(jì)
| 196,164.16
| 189,533.88
| 6,630.28
|
|
|
|
| 208
|
|
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 1,694.22
| 1,682.24
| 11.98
|
|
|
|
| 208
| 05
|
| 行政事業(yè)單位離退休
| 1,694.22
| 1,682.24
| 11.98
|
|
|
|
| 208
| 05
| 02
| 事業(yè)單位離退休
| 21.86
| 21.86
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 05
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
| 881.65
| 881.65
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 06
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
| 778.74
| 778.74
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 99
| 其他行政事業(yè)單位離退休支出
| 11.98
|
| 11.98
|
|
|
|
| 210
|
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 194,160.42
| 187,542.11
| 6,618.30
|
|
|
|
| 210
| 02
|
| 公立醫(yī)院
| 194,094.55
| 187,486.94
| 6,607.60
|
|
|
|
| 210
| 02
| 02
| 中醫(yī)（民族）醫(yī)院
| 194,094.55
| 187,486.94
| 6,607.60
|
|
|
|
| 210
| 04
|
| 公共衛(wèi)生
| 10.70
|
| 10.70
|
|
|
|
| 210
| 04
| 09
| 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)
| 10.70
|
| 10.70
|
|
|
|
| 210
| 05
|
| 醫(yī)療保障
| 55.17
| 55.17
|
|
|
|
|
| 210
| 05
| 02
| 事業(yè)單位醫(yī)療
| 55.17
| 55.17
|
|
|
|
|
| 221
|
|
| 住房保障支出
| 309.53
| 309.53
|
|
|
|
|
| 221
| 02
|
| 住房改革支出
| 309.53
| 309.53
|
|
|
|
|
| 221
| 02
| 01
| 住房公積金
| 308.58
| 308.58
|
|
|
|
|
| 221
| 02
| 02
| 提租補(bǔ)貼
| 0.95
| 0.95
|
|
|
|
|
|
2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
收入決算數(shù)
| 支出決算數(shù)
| 項(xiàng)目
| 決算數(shù)
| 項(xiàng)目
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
| 7,362.26
| 一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
| 二、外交支出
|
|
|
| |
|
| 三、國(guó)防支出
|
|
|
| |
|
| 四、公共安全支出
|
|
|
| |
|
| 五、教育支出
|
|
|
| |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
| |
|
| 七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
| |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 1,694.22
| 1,694.22
|
| |
|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 5,369.22
| 5,369.22
|
| |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
| |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
| |
|
| 十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
| |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
| |
|
| 十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
| |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
| |
|
| 十六、金融支出
|
|
|
| |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
| |
|
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
|
|
| |
|
| 十九、住房保障支出
| 309.53
| 309.53
|
| |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
| |
|
| 二十一、其他支出
|
|
|
| 本年收入合計(jì)
| 7,362.26
| 本年支出合計(jì)
| 7,372.97
| 7,372.97
|
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 37.37
| 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 26.67
| 26.67
|
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
| 37.37
|
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
| 總計(jì)
| 7,399.64
| 總計(jì)
| 7,399.64
| 7,399.64
|
|
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)
| 功能分類(lèi)
科目編碼
| 科目名稱
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 類(lèi)
| 款
| 項(xiàng)
| 208
|
|
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 1,694.22
| 1,682.24
| 11.98
| 208
| 05
|
| 行政事業(yè)單位離退休
| 1,694.22
| 1,682.24
| 11.98
| 208
| 05
| 02
| 事業(yè)單位離退休
| 21.86
| 21.86
|
| 208
| 05
| 05
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
| 881.65
| 881.65
|
| 208
| 05
| 06
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
| 778.74
| 778.74
|
| 208
| 05
| 99
| 其他行政事業(yè)單位離退休支出
| 11.98
|
| 11.98
| 210
|
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 5,369.22
| 5,358.52
| 10.70
| 210
| 02
|
| 公立醫(yī)院
| 5,303.35
| 5,303.35
|
| 210
| 02
| 02
| 中醫(yī)（民族）醫(yī)院
| 5,303.35
| 5,303.35
|
| 210
| 04
|
| 公共衛(wèi)生
| 10.70
|
| 10.70
| 210
| 04
| 09
| 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)
| 10.70
|
| 10.70
| 210
| 05
|
| 醫(yī)療保障
| 55.17
| 55.17
|
| 210
| 05
| 02
| 事業(yè)單位醫(yī)療
| 55.17
| 55.17
|
| 221
|
|
| 住房保障支出
| 309.53
| 309.53
|
| 221
| 02
|
| 住房改革支出
| 309.53
| 309.53
|
| 221
| 02
| 01
| 住房公積金
| 308.58
| 308.58
|
| 221
| 02
| 02
| 提租補(bǔ)貼
| 0.95
| 0.95
|
| 合 計(jì)
| 7,372.97
| 7,350.29
| 22.68
|
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
基本支出決算數(shù)
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
科目編碼
| 科目名稱
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| 類(lèi)
| 款
| 301
|
| 工資福利支出
| 6,487.16
| 6,487.16
|
| 301
| 01
| 基本工資
| 2,578.73
| 2,578.73
|
| 301
| 02
| 津貼補(bǔ)貼
| 1,929.52
| 1,929.52
|
| 301
| 03
| 獎(jiǎng)金
| 131.11
| 131.11
|
| 301
| 04
| 其他社會(huì)保障繳費(fèi)
| 187.41
| 187.41
|
| 301
| 06
| 伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
|
|
| 301
| 07
| 績(jī)效工資
|
|
|
| 301
| 08
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
| 881.65
| 881.65
|
| 301
| 09
| 職業(yè)年金繳費(fèi)
| 778.74
| 778.74
|
| 301
| 99
| 其他工資福利支出
|
|
|
| 302
|
| 商品和服務(wù)支出
| 531.74
|
| 531.74
| 302
| 01
| 辦公費(fèi)
|
|
|
| 302
| 02
| 印刷費(fèi)
|
|
|
| 302
| 03
| 咨詢費(fèi)
|
|
|
| 302
| 04
| 手續(xù)費(fèi)
|
|
|
| 302
| 05
| 水費(fèi)
|
|
|
| 302
| 06
| 電費(fèi)
|
|
|
| 302
| 07
| 郵電費(fèi)
|
|
|
| 302
| 08
| 取暖費(fèi)
|
|
|
| 302
| 09
| 物業(yè)管理費(fèi)
|
|
|
| 302
| 11
| 差旅費(fèi)
|
|
|
| 302
| 12
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
|
|
| 302
| 13
| 維修（護(hù)）費(fèi)
|
|
|
| 302
| 14
| 租賃費(fèi)
|
|
|
| 302
| 15
| 會(huì)議費(fèi)
|
|
|
| 302
| 16
| 培訓(xùn)費(fèi)
|
|
|
| 302
| 17
| 公務(wù)接待費(fèi)
|
|
|
| 302
| 18
| 專用材料費(fèi)
| 213.3
|
| 213.3
| 302
| 24
| 被裝購(gòu)置費(fèi)
|
|
|
| 302
| 25
| 專用燃料費(fèi)
|
|
|
| 302
| 26
| 勞務(wù)費(fèi)
|
|
|
| 302
| 27
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
|
|
| 302
| 28
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
| 88.08
|
| 88.08
| 302
| 29
| 福利費(fèi)
| 230.36
|
| 230.36
| 302
| 31
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
| 302
| 39
| 其他交通費(fèi)用
|
|
|
| 302
| 40
| 稅金及附加費(fèi)用
|
|
|
| 302
| 99
| 其他商品和服務(wù)支出
|
|
|
| 303
|
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
| 331.38
| 331.39
|
| 303
| 01
| 離休費(fèi)
| 21.86
| 21.86
|
| 303
| 02
| 退休費(fèi)
|
|
|
| 303
| 03
| 退職（役）費(fèi)
|
|
|
| 303
| 04
| 撫恤金
|
|
|
| 303
| 05
| 生活補(bǔ)助
|
|
|
| 303
| 07
| 醫(yī)療費(fèi)
|
|
|
| 303
| 08
| 助學(xué)金
|
|
|
| 303
| 09
| 獎(jiǎng)勵(lì)金
|
|
|
| 303
| 11
| 住房公積金
| 308.58
| 308.58
|
| 303
| 12
| 提租補(bǔ)貼
| 0.95
| 0.95
|
| 303
| 13
| 購(gòu)房補(bǔ)貼
|
|
|
| 303
| 99
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
|
|
| 310
|
| 其他資本性支出
|
|
|
| 310
| 02
| 辦公設(shè)備購(gòu)置
|
|
|
| 310
| 03
| 專用設(shè)備購(gòu)置
|
|
|
| 310
| 07
| 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
|
|
| 310
| 13
| 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
|
|
|
| 310
| 19
| 其他交通工具購(gòu)置
|
|
|
| 310
| 99
| 其他資本性支出
|
|
|
| 合計(jì)
| 7,350.29
| 6,818.55
| 531.74
|
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
| 機(jī)關(guān)運(yùn)行
經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
| 合計(jì)
| 因公出國(guó)
（境）費(fèi)
| 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
| 小計(jì)
| 公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)
| 公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)
| 預(yù)算數(shù)
| 決算數(shù)
| 預(yù)算數(shù)
| 決算數(shù)
| 預(yù)算數(shù)
| 決算數(shù)
| 預(yù)算數(shù)
| 決算數(shù)
| 預(yù)算數(shù)
| 決算數(shù)
| 預(yù)算數(shù)
| 決算數(shù)
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)
| 功能分類(lèi)
科目編碼
| 科目名稱
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 類(lèi)
| 款
| 項(xiàng)
| 229
|
|
| 其他支出
|
|
|
| 229
| 08
|
| 彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出
|
|
|
| 229
| 08
| 04
| 福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出
|
|
|
| …
| …
| …
| …
|
|
|
| 合計(jì)
|
|
|
|
注：上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度收入支出總體情況說(shuō)明
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度收入總計(jì)為218,888.33萬(wàn)元、支出總計(jì)為218,888.33萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加20,714.26萬(wàn)元。主要原因：醫(yī)院服務(wù)量穩(wěn)步上升，公用成本隨著醫(yī)療收入的增幅同步增長(zhǎng)。
二、關(guān)于上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度收入決算情況說(shuō)明
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度收入合計(jì)197,306.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7,362.26萬(wàn)元，占3.73%；事業(yè)收入176,531.77萬(wàn)元，占89.47%；其他收入13,412.72萬(wàn)元，占6.80%。
三、關(guān)于上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度支出決算情況說(shuō)明
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度支出合計(jì)196,164.16萬(wàn)元，其中：基本支出189,533.88萬(wàn)元，占96.62%；項(xiàng)目支出6,630.28萬(wàn)元，占3.38%。
四、關(guān)于上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度財(cái)政撥款收支總決算7,399.64萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,061.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.75%.。主要原因：上級(jí)財(cái)政部門(mén)根據(jù)醫(yī)院基本工資增資改革以及職業(yè)年金繳付的實(shí)際情況，酌情予以資金補(bǔ)助，醫(yī)院按規(guī)使用。
五、關(guān)于上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,372.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的3.76%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,072.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.02%。主要原因：上級(jí)財(cái)政部門(mén)根據(jù)醫(yī)院基本工資增資改革以及職業(yè)年金繳付的實(shí)際情況，酌情予以資金補(bǔ)助，醫(yī)院按規(guī)使用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,372.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）1,694.22萬(wàn)元，占22.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）5,369.22萬(wàn)元，占72.82%；住房保障支出（221）309.53萬(wàn)元，占4.20%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10,660.46萬(wàn)元，支出決算為7,372.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中的政府采購(gòu)資金由上級(jí)主管部門(mén)統(tǒng)一編制。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老報(bào)銷(xiāo)繳費(fèi)支出（05）881.65萬(wàn)元。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為0，支出決算為881.65萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年新增此科目單獨(dú)核算單位基本養(yǎng)老報(bào)銷(xiāo)繳費(fèi)支出，以前年度于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公立醫(yī)院（02）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（02）中列支。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）778.74萬(wàn)元。主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為0，支出決算為778.74萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：上級(jí)財(cái)政部門(mén)根據(jù)醫(yī)院職業(yè)年金繳付的實(shí)際情況，酌情予以補(bǔ)助，故本年新增此科目單獨(dú)核算單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公立醫(yī)院（02）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（02）5,303.35萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。年初預(yù)算為10,261.93萬(wàn)元，支出決算為5,303.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中的政府采購(gòu)資金由上級(jí)主管部門(mén)統(tǒng)一編制。
六、關(guān)于上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,350.29萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)6818.55萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)531.74萬(wàn)元。基本支出中：
1、工資福利支出6,487.16萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。
2、商品和服務(wù)支出531.74萬(wàn)元，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助331.39萬(wàn)元，主要用于：離休補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼。
七、關(guān)于上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)財(cái)政撥款無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、關(guān)于上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院2016年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2016年度本部門(mén)政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）3,105.95萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額3,105.95萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。
2016年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日，上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝还灿熊?chē)輛10輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)10輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備31臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備67臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院?jiǎn)挝?016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：制度建設(shè)良好；工作機(jī)制建設(shè)良好；績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況：2016年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目涉及預(yù)算金額6,000萬(wàn)元，平均得分91.54分。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
項(xiàng)目名稱
| 國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目
| 預(yù)算金額
| 6,000萬(wàn)元
| 評(píng)價(jià)分值
| 91.54
| 評(píng)價(jià)結(jié)論
| 國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目總體組織比較規(guī)范，項(xiàng)目目標(biāo)完成情況良好，綜合業(yè)績(jī)良好。
| 主要績(jī)效
| 國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目總體組織比較規(guī)范，項(xiàng)目目標(biāo)完成情況良好，綜合業(yè)績(jī)良好。其中，業(yè)績(jī)好的指標(biāo)包括：立項(xiàng)依據(jù)充分性、立項(xiàng)規(guī)范性、預(yù)算執(zhí)行率、財(cái)務(wù)管理制度健全性、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性、采購(gòu)流程合規(guī)性、項(xiàng)目合同管理情況、基礎(chǔ)設(shè)備計(jì)劃完成率、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃完成率、購(gòu)置設(shè)備驗(yàn)收合格率、年門(mén)診量、年住院人次、設(shè)備投入使用率、推動(dòng)重點(diǎn)病種科研項(xiàng)目開(kāi)展情況、患者滿意度等；有待提升的業(yè)績(jī)目標(biāo)包括：項(xiàng)目管理制度健全性、項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性等。
| 存在問(wèn)題
| 1.部分項(xiàng)目前期調(diào)研時(shí)間長(zhǎng)，導(dǎo)致啟動(dòng)較晚。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃2014年度內(nèi)完成開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)際實(shí)施情況為2014年底完成招標(biāo)等工作，驗(yàn)收工作在2015年完成。
2.未細(xì)化具體的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，無(wú)法對(duì)每個(gè)子項(xiàng)目階段性完成的情況進(jìn)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)跟蹤和有效把控。
| 整改建議
| 1．在申請(qǐng)資金前前期調(diào)查基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研、摸底排查工作，對(duì)各種可能影響項(xiàng)目實(shí)施的情況進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，并做出相對(duì)的應(yīng)對(duì)方案。盡量在項(xiàng)目實(shí)施前完成前期準(zhǔn)備工作，避免占用項(xiàng)目實(shí)施期間，導(dǎo)致項(xiàng)目延期。
2.根據(jù)項(xiàng)目詳細(xì)調(diào)研情況，制定具體細(xì)化的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，有效跟蹤項(xiàng)目的階段性實(shí)施情況。如遇特殊情況確實(shí)無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。
| 整改情況
| 1.準(zhǔn)確合理制定開(kāi)辦項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研、摸底排查工作，對(duì)各種可能影響項(xiàng)目實(shí)施的情況進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，并做出相對(duì)的應(yīng)對(duì)方案。
3.開(kāi)辦費(fèi)通常是多部門(mén)的聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目，整改落實(shí)從結(jié)合單位實(shí)際情況出發(fā)，制定整體全局性的實(shí)施計(jì)劃，包括制定各職能部門(mén)的分子項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目階段性目標(biāo)的跟蹤把控，以有效保障整體目標(biāo)的準(zhǔn)時(shí)完成。
4.項(xiàng)目完成后及時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)資金結(jié)算。
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第四部分 名詞解釋
無(wú)
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