目 錄

第一部分 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

第三部分 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度決算情況說明

第四部分 名詞解釋

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度部門決算

第一部分 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院單位概況

一、主要職能

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院系上海中醫(yī)藥大學附屬的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是全國最早建立的四大中醫(yī)臨床基地之一。50余年來，醫(yī)院堅持“名醫(yī)、名科、名藥”的發(fā)展戰(zhàn)略，走中醫(yī)為主、中西醫(yī)結合的道路，已成為醫(yī)療、教學、科研為一體，中醫(yī)特色鮮明和中醫(yī)優(yōu)勢突出的全國著名中醫(yī)醫(yī)院、全國示范中醫(yī)院。2008年被國家發(fā)改委、國家中醫(yī)藥管理局共同選定為國家中醫(yī)臨床研究基地建設單位，并成為16家建設單位中唯一承擔了惡性腫瘤和骨退行性病變兩個研究病種的建設任務；2012年在全國中醫(yī)院等級復評審中評審成績位列三級中醫(yī)醫(yī)院首位；己獲“上海市文明單位”十三連冠，2015年被評為第四屆全國文明單位；2017年被國家中醫(yī)藥管理局正式確定為國家中醫(yī)臨床研究基地。

二、機構設置

根據(jù)上述職責，醫(yī)院科室設置齊全，有臨床科室46個（其中納入重點專科專項管理31個），醫(yī)技科室6個，藥劑科室4個以及心導管室、ICU、CCU、RICU、血液凈化中心等，配備DR、CT、ECT、MRI、數(shù)字胃腸機等大型設備。目前醫(yī)院核定編制人員1622人，核定床位數(shù)1250張，總分兩院占地面積78.65畝，其中總院坐落于徐匯區(qū)宛平南路725號，分院坐落于浦東上南路上鋼二村45號。醫(yī)院中醫(yī)特色鮮明，2017年門急診人次356萬余人次，年出院患者5.4萬余人次。

第二部分 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度部門決算表

2017年度收入支出決算總表

單位：萬元

2017年度收入決算表

單位：萬元

2017年度支出決算表

單位：萬元

2017年度財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

2017年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

單位：萬元

注：上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出，故本表無數(shù)據(jù)。

2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

注：上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度部門決算情況說明

一、關于上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度收入支出總體情況說明

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度收支總計248,187.56萬元。與2016年度相比，收入、支出總計各增加29,299.23萬元。主要原因：醫(yī)院服務量穩(wěn)步上升,醫(yī)療成本隨著醫(yī)療收入的增幅同步增長。

二、關于上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度收入決算情況說明

本年收入合計225,746.12萬元，其中：財政撥款收入 8,714.71萬元，占3.86%；事業(yè)收入199,743萬元，占88.48%；其他收入17,288.41萬元，占7.66%。

三、關于上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度支出決算情況說明

本年支出合計225,737.79萬元，其中：基本支出219,139.97萬元，占97.08%；項目支出6,597.82萬元，占2.92%。

四、關于上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度財政撥款收支總決算8,741.38萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,341.74萬元，增長18.13%。主要原因：上級財政部門根據(jù)醫(yī)院人員編制和日常開支情況安排相應額度。

五、關于上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款支出8,726.86萬元，占本年支出合計的3.87%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,353.89萬元，增長18.36%。主要原因：上級財政部門根據(jù)醫(yī)院人員編制和日常開支情況安排相應額度，醫(yī)院按規(guī)定使用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支8,726.86萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（208）1,646.60萬元，占18.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）6,674.92萬元，占76.49%；住房保障支出（221）405.34萬元，占4.64%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12,371.86萬元，支出決算為8,726.86萬元，完成年初預算的70.54%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一般公共預算財政撥款支出決算中的政府采購資金由上級主管部門統(tǒng)一編制。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）主要用于：單位離休人員經費發(fā)放。年初預算為17.49萬元，支出決算為17.49萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）主要用于：單位基本養(yǎng)老保險繳費。年初預算為1,155.52萬元，支出決算為1,155.52萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）主要用于：單位職業(yè)年金保險繳費。年初預算為461.43萬元，支出決算為461.43萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）主要用于：退休人員活動經費。年初預算為12.16萬元，支出決算為12.16萬元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）公立醫(yī)院（02）中醫(yī)（民族）醫(yī)院）（02）主要用于：人員經費及公用經費的補助。年初預算為10,256.99萬元，支出為6,599.86萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一般公共預算財政撥款支出決算中的政府采購資金由上級主管部門統(tǒng)一編制。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）公立衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生專項（09）主要用于：公共衛(wèi)生項目的使用。本年支出12.13萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）主要用于單位醫(yī)療保險繳費。年初預算為62.93萬元，支出為62.93萬元。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）主要用于單位公積金繳費。年初預算為404.43萬元，支出為404.43萬元。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租補貼（02）主要用于單位提租補貼支出。年初預算為0.91萬元，支出為0.91萬元。

六、關于上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出8,702.55萬元，包括人員經費8,295.13萬元，公用經費407.42萬元。基本支出中：

1、工資福利支出7,872.30萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出407.42萬元，主要用于：工會經費、福利費、勞務費。

3、對個人和家庭的補助422.83萬元，主要用于：離休補貼、住房公積金、提租補貼。

七、關于上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度一般公共預財政撥款無“三公”經費。

（二） “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度一般公共預財政撥款無“三公”經費。

八、關于上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院單位2017年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度無機關運行經費。

（二）政府采購支出情況。

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為5,323.10萬元，其中：貨物采購金額4,382.18萬元、工程采購金額224.17萬元、服務采購金額716.75萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2017年12月31日上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院共有車輛10輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車10輛（由市機管局統(tǒng)一實物保障的一般公務用車0輛）。單位價值50萬元以上通用設備34臺（套），單位價值100萬元以上專用設備74臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院2017年度預算績效管理工作開展情況如下：2017年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及預算金額0萬元。2017年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：事業(yè)收入等。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。